Rekin Zrównoważony – skład portfela

Zgodnie z wczorajszą obietnicą publikuje dzisiaj skład portfela funduszu i zasadę działania. Swoją drogą chyba zaczęliśmy na niezłej górce na WIG20, kupując kontrakt po 2663pkt, co i tak w długim terminie nie ma żadnego znaczenia. No to zaczynajmy oto i nasz docelowy portfel.


Założenia do portfela
1) Kontrakt Terminowy na WIG20 (pozycja długa)
3) 15-25% Gotówka na rachunku maklerskim + depozyt zabezpieczający (rezerwa na spadek kontraktu), przy przekroczeniu widełek re balnsowanie do wartości 20%.
4) 40 do 60% – Obligacje korporacyjne. przy przekroczeniu progów re balansowanie do wartości ok.50%.
5) 20-40% rachunki płatne na żądanie, w tym konta oszczędnościowe i Dobolokaty, do 10% lokaty z terminem wygasania do 3 miesięcy

A teraz skład portfela na dzień 25.10.2010 godz 23:00:

1szt kontrakt terminowy FW20Z10 kupiony po kursie 2663pkt
Depozyt zabezpieczający 5% 1 327 zł (5,57%)
(+ 171,20zł uwolnione z depozytu wstępnego 6%)
Rachunek Maklerski/ROR AliorBank 3 981,27zł (14,81%)
Lokata dobowa Mbank na 4% – 7 992,36 zł (29,73%)
Obligacje korporacyjne 13415,64zł (49,90%)
- 3szt MVP0813
- 60szt PCM0314
- 2szt GNT0312
- 2szt ORK0312

Razem 26 887,20 zł

strata na koniec dnia to:
-90zł na kontrakcie,
-39zł prowizje maklerskie
+16,20zł zmiana cen na obligacjach



You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button

3 Responses to “Rekin Zrównoważony – skład portfela”

  1. Witam!
    Panie adminie, jest jakis inny sposob kontaktu z panem niz komentarze?
    Pozdrowienia!

  2. ja rozumiem ze koniecznie chcesz sie pochwalic swoim pomyslem ale pakowanie sie w obecnym miejscu z dluga na wigu20 to nei do konca przemyslany pomysl, rownie dobrze mozna bylo zaczac od wyczekania na korekte

    sp500 jest przy szczycie z maja tego roku, a wig20 moze wlasnie sie rysuje RGR, lepiej byloby poczekac na przebicie przez sp500 szczytu i retest okolic 1200, kasa moglaby lezec na lokacie i czekac na wejscie na jakims poziomie fibo korekty wigu20

    ale rozumiem ze to ma byc przyklad wejscia w dowolnym czasie i ze inwestycja/spekulacja zawsze nam sie oplaci ?? przy tak rozlozonym portfelu

    moje pytania ile mozna stracic max, rozumiem ze nie bedzie to 100% kapitalu

  3. [...] Rekin Zrównoważony Wycena 27 860,05 zł Zmiana dzienna Fundusz +0,60% We wrześniu cały portfel uszczuplił się o kolejne 18.000zł (ale +4tys zysku z inwestycji) Wydatki z powodu wypłaty dla robotników za konstrukcję ścian i dachu -6tys zł, oraz materiałów budowlanych na pokrycie dachu (deski+papa) + cement na taras, klinkier na komin razem -12,5tys. Do tego opłata za przyłącze elektryczne 1,2tys. Była tez dopłata do portfela w wysokości 4tys. Ogólnie budowa domu kosztowała już 100.607zł, do stanu surowego otwartego, z dachem, brakuje około 10tys do wydania w tym roku. [...]