Mój portfel: Czyli co tam słychać w kieszeni.

Skoro już wszyscy blogerzy podsumowali wrzesień to i na mnie pora. Zanim zaczniemy jednak dwie uwagi. Ponieważ podsumowanie publikuje pierwszy raz, to nie ma punktu odniesienia co do zmian w portfelu. Zaś po drugie, mój portfel jest teraz mocno nietypowy z powodu budowy domu. Ale o tym poniżej.




We wrześniu cały portfel uszczuplił się o kolejne 10.000zł z powodu zakupu więźby dachowej i materiałów budowlanych na budowę ściany kolankowej. Ogólnie budowa domu kosztowała już 81.245zł, do stanu surowego otwartego z dachem, brakuje około 25tys do wydania w tym roku.

Portfel jednak nie próżnował i pomijając wydatek na dom zarobił ponad 2000zł . A oto i jego skład

Gotówka (oraz lokaty o terminie do 30 dni) 40.000zł
Obligacje korporacyjne 12.288zł
Pakiet akcji z NewConnect

11 spółek NC Lead bez ADV z RCW
8.264zł
Akcje GPW 0zł
Certyfikaty FIZ i ETF 17904zł
Kokos 3600zł
Razem 82.056zł

Podsumowanie:
Gotówka – czeka na uruchomienie na potrzeby budowy oraz stanowi cześć funduszy spokojnego snu, siedzi sobie na kontach oszczędnościowych i lokatach dobowych w mbanku i Lukasie.

Obligacje korporacyjne to:
PCM0314 – 70szt o wartości 7.121zł.
GNT0312 – 3szt o wartości 3.078zł
ORK0313 – 2szt o wartości 2.088zł
Plany: Powiększenie pozycji o MVP0813 w ilości 2-3szt. Tak by w developerach nie siedziało więcej niż w Masterlease czyli Prime Car Managment. Czekam tez na inne oferty.

Pakiet akcji z Newconnect to zakupione akcje 11 spółek segmentu NC Lead (bez ADV) , według stanu na wrzesień + RCW z racji sportowych. Plany to aktualizacja portfela o nowy skład segmentu NCLead i podsumowanie wyników września z pomysłem na portfel NC Lead.

Ze spółek GPW na dziś nie posiadam żadnych akcji.

Certyfikaty FIZ – stan obecny to
INVFIZ – 5szt. Fundusz Investors TFI kurs na GPW na 2210zł na koniec miesiąca (wycena na 30.09 na 2297zł)
OPERA3GR – 15szt Funduszu Opera za 3Grosze. kurs na GPW 350zł (wycena na 30.09 396zł)
LMASFIZ – 1szt funduszu Legg Mason Skoncentrowany wycena na GPW 1075 (wycena na 30.09 1192zł)
ETFW20L – 2szt na próbę ETFa an WIG 20 wartość 264,80zł (brane po 262zł).
Wartośc portfela policzona według wycen GPW wiec należy spodziewać się skokowego wzrostu w październiku gdy wycena giełdowa doścignie wycenę formalną funduszu.
Plany: Nie planuje zmian w tym segmencie. Być może dokupienie LMASFIZ lub ETFa przy koniunkturze. Dziś dalej LMASFIZ jest ponad 10% tańszy (1075zł ) od wyceny formalnej.

Kokos – o inwestycjach na kokosie będzie osobny wpis po 11 października gdy minie termin drugich rat. W każdym razie strategia jest prosta. W sierpniu 3150zł w 14 pożyczkach, a w kolejnych miesiącach, kwota około 150% sumy spłat, trafia w formie pożyczek z powrotem. W wycenie portfela jest wartość nominalna.



You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button

Comments are closed.